华夏上证50AH优选指数C(006395)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏上证50AH优选指数C(006395)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,125,031.61	504,184,230.61	169,299,763.61	452,374,649.35
利息合计	207,902.31	471,184.16	288,463.72	683,084.97
其中：存款利息收入	207,902.31	471,184.16	288,463.72	683,084.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	110,038,560.01	319,276,064.06	122,989,793.07	-5,088,509.74
其中：股票投资收益	88,891,209.56	247,000,541.07	84,954,461.35	-100,868,052.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,656.76	298,054.80	42,975.35	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	275,234.86	2,131,283.77	-815,891.60	12,203,554.38
股利收益	20,734,458.83	69,846,184.42	38,808,247.97	83,575,988.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-91,670,112.01	182,499,543.90	45,230,661.36	455,594,537.91
其他收入	548,681.30	1,937,438.49	790,845.46	1,185,536.21
费用	5,170,158.41	13,687,239.75	7,181,381.48	15,488,909.46
管理人报酬	4,153,015.93	10,871,905.79	5,691,038.57	12,126,932.56
基金托管费	830,603.20	2,174,381.10	1,138,207.66	2,425,386.49
销售服务费	67,457.15	282,953.79	121,854.86	147,512.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	644.52	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	644.52	-	-	-
其他费用	114,123.28	350,246.24	229,687.98	742,467.31
利润总额	13,954,873.20	490,496,990.86	162,118,382.13	436,885,739.89

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