华富恒盛纯债债券C(006406)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富恒盛纯债债券C(006406)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,101,506.04	11,984,035.15	16,474,794.01	9,481,241.52
利息合计	248,588.99	130,276.72	425,047.65	357,411.79
其中：存款利息收入	18,982.70	10,878.63	19,489.26	11,692.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	229,606.29	119,398.09	405,558.39	345,719.47
投资收益合计	30,670,071.75	10,386,093.14	10,845,776.84	6,526,099.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,613,689.85	10,386,093.14	10,744,008.35	6,470,535.80
资产支持证券投资收益	56,381.90	-	101,768.49	55,563.62
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,827,893.05	1,462,598.07	5,158,975.47	2,571,334.67
其他收入	10,738.35	5,067.22	44,994.05	26,395.64
费用	8,537,058.48	1,761,533.14	2,089,577.09	1,301,160.37
管理人报酬	4,047,848.60	902,826.10	877,771.31	568,072.38
基金托管费	1,349,282.88	300,942.01	292,590.51	189,357.47
销售服务费	203,950.73	94,304.75	173,421.72	99,648.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,646,079.62	334,177.96	467,112.20	298,599.74
其中：卖出回购金融资产支出	2,646,079.62	334,177.96	467,112.20	298,599.74
其他费用	234,661.07	116,977.95	247,722.15	122,116.81
利润总额	20,564,447.56	10,222,502.01	14,385,216.92	8,180,081.15

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