富国中债-1-3年国开行债券指数C(006410)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国中债-1-3年国开行债券指数C(006410)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	68,588,062.89	43,212,038.80	14,947,430.38	49,806,729.41
利息合计	93,974.32	158,766.71	72,718.67	145,563.69
其中：存款利息收入	71,889.82	137,995.75	51,947.71	92,049.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,084.50	20,770.96	20,770.96	53,514.42
投资收益合计	66,829,368.69	78,113,544.14	26,268,535.34	37,613,256.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,829,368.69	78,113,544.14	26,268,535.34	37,613,256.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,575,080.06	-35,065,210.26	-11,397,657.59	11,918,381.04
其他收入	89,639.82	4,938.21	3,833.96	129,528.01
费用	10,539,995.69	13,232,467.12	3,361,020.91	5,208,226.85
管理人报酬	3,371,525.20	4,304,966.55	1,134,777.47	1,476,344.40
基金托管费	1,123,841.75	1,434,988.86	378,259.12	492,114.81
销售服务费	54,015.99	24,457.79	7,328.01	4,620.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,880,746.44	7,203,256.11	1,676,008.01	2,688,815.53
其中：卖出回购金融资产支出	5,880,746.44	7,203,256.11	1,676,008.01	2,688,815.53
其他费用	107,360.90	263,412.51	164,648.30	546,331.46
利润总额	58,048,067.20	29,979,571.68	11,586,409.47	44,598,502.56

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