中加颐智纯债债券(006411)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐智纯债债券(006411)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,088,636.58	15,055,192.51	46,441,963.62	24,781,166.30
利息合计	50,292.89	29,683.37	127,116.46	52,201.38
其中：存款利息收入	33,777.91	13,168.39	116,544.21	48,449.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,514.98	16,514.98	10,572.25	3,751.99
投资收益合计	27,280,765.08	16,522,680.20	35,649,038.90	21,694,830.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,280,765.08	16,522,680.20	35,649,038.90	21,694,830.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,242,421.39	-1,497,171.06	10,665,808.26	3,034,134.18
其他收入	-	-	-	-
费用	6,461,854.59	3,168,450.61	6,649,469.06	3,453,136.03
管理人报酬	3,021,031.71	1,502,565.94	3,005,238.24	1,497,429.04
基金托管费	1,007,010.57	500,855.30	1,001,746.05	499,142.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,168,508.66	1,028,674.28	2,351,787.18	1,307,627.81
其中：卖出回购金融资产支出	2,168,508.66	1,028,674.28	2,351,787.18	1,307,627.81
其他费用	212,200.00	105,380.45	212,200.00	105,621.48
利润总额	12,626,781.99	11,886,741.90	39,792,494.56	21,328,030.27

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