景顺长城创新成长混合(006435)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城创新成长混合(006435)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	364,373,606.53	758,146,719.17	402,264,295.13	44,227,338.90
利息合计	412,275.60	905,449.13	377,288.13	462,821.91
其中：存款利息收入	412,275.60	905,449.13	377,288.13	462,821.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	403,689,684.22	510,978,392.00	139,498,767.25	-334,130,338.45
其中：股票投资收益	392,959,091.40	488,129,242.14	123,413,895.88	-363,212,590.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,227,917.76	1,227,917.76	2,499,913.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,730,592.82	21,621,232.10	14,856,953.61	26,582,338.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,118,077.53	245,217,279.78	262,130,393.72	377,436,261.12
其他收入	389,724.24	1,045,598.26	257,846.03	458,594.32
费用	17,699,058.27	39,589,284.20	19,224,132.19	39,916,913.71
管理人报酬	15,039,247.61	33,688,072.15	16,360,359.85	33,964,192.69
基金托管费	2,506,541.28	5,614,678.66	2,726,726.60	5,660,698.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,269.38	286,530.94	137,043.29	292,022.11
利润总额	346,674,548.26	718,557,434.97	383,040,162.94	4,310,425.19

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