永赢裕益债券C(006444)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢裕益债券C(006444) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢裕益债券C(006444)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-12,672,985.94	17,393,599.83	46,403,553.24	24,387,614.40
利息合计	185,830.18	128,896.68	399,553.75	212,972.37
其中：存款利息收入	112,217.33	55,283.83	5,254.59	1,214.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,612.85	73,612.85	394,299.16	211,758.35
投资收益合计	13,709,405.80	27,270,658.48	39,534,598.63	20,341,419.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,709,405.80	27,270,658.48	39,534,598.63	20,341,419.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,595,264.10	-10,005,955.33	6,469,400.86	3,833,222.79
其他收入	27,042.18	-	-	-
费用	9,293,833.59	2,285,722.33	5,155,423.11	2,762,240.64
管理人报酬	3,851,987.12	912,653.22	2,942,637.63	1,522,189.15
基金托管费	680,734.05	190,845.12	980,879.26	507,396.46
销售服务费	42,060.37	824.98	7.32	3.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,477,311.52	1,064,444.48	977,304.85	597,669.54
其中：卖出回购金融资产支出	4,477,311.52	1,064,444.48	977,304.85	597,669.54
其他费用	231,630.43	114,903.04	225,400.84	119,190.52
利润总额	-21,966,819.53	15,107,877.50	41,248,130.13	21,625,373.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年