广发可转债债券C(006483)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发可转债债券C(006483)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	390,093,134.99	740,568,754.59	161,570,283.11	51,702,515.20
利息合计	415,670.49	853,396.98	469,091.08	1,095,177.88
其中：存款利息收入	397,329.79	807,923.02	435,910.24	1,008,445.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,340.70	45,473.96	33,180.84	86,732.54
投资收益合计	329,335,725.72	530,303,620.88	162,986,542.10	-193,454,812.71
其中：股票投资收益	158,807,265.24	166,415,014.80	355,113.65	-85,508,399.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	170,100,042.98	357,079,425.93	159,106,398.81	-123,018,845.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	428,417.50	6,809,180.15	3,525,029.64	15,072,431.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,602,121.15	202,924,412.44	-4,354,533.08	237,622,938.62
其他收入	4,739,617.63	6,487,324.29	2,469,183.01	6,439,211.41
费用	18,144,146.27	38,653,646.36	20,166,404.59	37,873,084.32
管理人报酬	11,103,116.55	24,193,660.91	12,208,140.12	22,076,204.29
基金托管费	2,775,779.19	6,048,415.19	3,052,035.01	5,519,051.02
销售服务费	1,444,182.33	3,315,800.68	1,746,802.47	3,688,347.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,669,109.62	4,786,426.47	2,989,741.91	6,277,192.08
其中：卖出回购金融资产支出	2,669,109.62	4,786,426.47	2,989,741.91	6,277,192.08
其他费用	115,432.16	234,505.55	126,761.89	251,271.35
利润总额	371,948,988.72	701,915,108.23	141,403,878.52	13,829,430.88

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