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利润分配表

基金公告

富荣富开1-3年国开债纯债A(006488)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,899,030.50	19,807,787.37	8,366,112.47	113,600,018.43
利息合计	103,573.37	229,456.40	110,985.38	5,222,602.78
其中：存款利息收入	15,168.47	93,491.93	69,805.05	5,105,644.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,404.90	135,964.47	41,180.33	116,958.34
投资收益合计	6,789,243.36	63,905,717.54	45,334,216.53	76,864,233.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,789,243.36	63,905,717.54	45,334,216.53	76,864,233.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,993,700.99	-44,327,398.70	-37,079,099.65	31,511,702.72
其他收入	12,512.78	12.13	10.21	1,479.37
费用	2,686,863.61	13,043,935.76	8,394,618.97	17,638,260.77
管理人报酬	1,159,521.77	7,899,577.64	5,064,669.20	6,700,881.86
基金托管费	230,726.75	1,397,980.69	925,495.93	2,233,627.35
销售服务费	6,865.50	30,985.05	21,035.25	29,781.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,178,946.57	3,497,742.07	2,260,680.24	8,426,500.27
其中：卖出回购金融资产支出	1,178,946.57	3,497,742.07	2,260,680.24	8,426,500.27
其他费用	107,860.15	217,200.00	122,738.35	247,470.00
利润总额	11,212,166.89	6,763,851.61	-28,506.50	95,961,757.66

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