南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	119,401,965.91	96,462,177.83	65,054,463.06	579,629,244.94
利息合计	33,485.50	282,579.65	211,157.37	216,897.15
其中：存款利息收入	27,742.28	241,451.17	170,028.89	185,492.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,743.22	41,128.48	41,128.48	31,404.55
投资收益合计	79,940,437.66	316,584,781.59	228,987,642.49	394,025,724.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,940,437.66	316,584,781.59	228,987,642.49	394,025,724.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,424,905.09	-220,456,061.59	-164,185,728.71	185,307,076.35
其他收入	3,137.66	50,878.18	41,391.91	79,546.69
费用	14,239,222.61	61,350,451.44	27,919,396.40	41,049,538.56
管理人报酬	4,603,143.89	17,739,950.07	9,219,970.92	11,745,558.41
基金托管费	1,534,381.29	5,913,316.73	3,073,323.65	3,915,186.02
销售服务费	66,553.00	451,441.89	320,161.66	393,285.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,893,403.28	36,312,601.50	14,510,161.40	22,830,715.14
其中：卖出回购金融资产支出	7,893,403.28	36,312,601.50	14,510,161.40	22,830,715.14
其他费用	138,765.75	930,076.21	795,778.77	2,164,793.05
利润总额	105,162,743.30	35,111,726.39	37,135,066.66	538,579,706.38

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