建信润利增强债券A(006500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信润利增强债券A(006500)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	105,661.13	908,477.81	-71,995.69	1,625,719.93
利息合计	4,531.68	9,453.42	3,404.24	21,445.53
其中：存款利息收入	4,531.68	8,766.53	2,717.35	21,445.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	686.89	686.89	-
投资收益合计	488,457.40	693,292.60	-122,669.24	1,725,106.50
其中：股票投资收益	322,425.12	181,248.56	-315,548.97	148,057.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,550.36	428,849.21	156,140.42	1,542,083.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	56,481.92	83,194.83	36,739.31	34,966.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-388,573.02	178,709.17	47,040.81	-125,411.27
其他收入	1,245.07	27,022.62	228.50	4,579.17
费用	57,541.57	215,392.68	110,055.41	396,095.75
管理人报酬	28,219.70	146,433.75	77,533.57	215,243.96
基金托管费	7,525.22	41,650.33	22,152.50	61,498.30
销售服务费	5,840.45	18,779.33	7,860.65	43,432.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,523.91	5,818.41	1,334.76	44,403.66
其中：卖出回购金融资产支出	14,523.91	5,818.41	1,334.76	44,403.66
其他费用	1,210.60	2,647.90	1,155.00	31,332.16
利润总额	48,119.56	693,085.13	-182,051.10	1,229,624.18

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