财通集成电路产业股票C(006503)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通集成电路产业股票C(006503)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	323,177,116.59	-8,496,689.06	43,953,154.93	9,814,919.80
利息合计	122,450.38	26,877.85	45,479.44	15,832.89
其中：存款利息收入	122,450.38	26,877.85	45,479.44	15,832.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	185,160,133.19	-8,835,758.84	8,506,872.59	-9,892,119.46
其中：股票投资收益	182,725,980.97	-9,503,003.06	7,255,859.17	-10,771,151.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,548.09	32,521.90	34,023.47	28,578.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,312,604.13	634,722.32	1,216,989.95	850,453.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	126,205,990.53	-172,478.37	34,904,589.72	19,588,440.73
其他收入	11,688,542.49	484,670.30	496,213.18	102,765.64
费用	9,206,701.96	1,668,613.67	2,240,830.62	1,001,816.98
管理人报酬	5,738,701.38	1,045,758.53	1,392,529.45	618,639.13
基金托管费	956,450.24	174,293.06	232,088.28	103,106.55
销售服务费	2,354,511.67	375,734.18	471,766.23	208,291.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,038.67	72,827.90	144,446.66	71,780.08
利润总额	313,970,414.63	-10,165,302.73	41,712,324.31	8,813,102.82

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