南方吉元短债C(006518)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方吉元短债C(006518)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,989,072.08	58,155,165.63	32,971,723.08	135,481,849.23
利息合计	43,437.83	139,857.90	119,795.76	666,044.84
其中：存款利息收入	43,437.83	51,951.12	35,687.68	67,418.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	87,906.78	84,108.08	598,626.47
投资收益合计	19,441,424.77	72,256,358.25	46,221,337.92	129,165,214.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,441,424.77	72,256,358.25	46,221,337.92	129,165,214.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,470,676.97	-14,353,344.72	-13,472,012.92	4,269,753.90
其他收入	33,532.51	112,294.20	102,602.32	1,380,836.14
费用	7,776,190.30	19,853,616.32	10,770,764.44	31,596,715.86
管理人报酬	3,393,960.19	8,349,839.98	4,673,046.93	11,554,404.57
基金托管费	905,056.12	2,226,623.98	1,246,145.81	3,081,174.61
销售服务费	244,728.49	864,028.43	536,963.73	2,204,187.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,060,382.33	7,993,049.09	4,086,699.03	14,222,503.63
其中：卖出回购金融资产支出	3,060,382.33	7,993,049.09	4,086,699.03	14,222,503.63
其他费用	126,617.93	290,536.50	148,021.89	283,155.41
利润总额	19,212,881.78	38,301,549.31	22,200,958.64	103,885,133.37

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