华泰柏瑞量化阿尔法C(006532)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞量化阿尔法C(006532)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-192,040,120.45	40,263,038.44	8,635,428.74	19,887,297.16
利息合计	321,500.75	82,153.71	17,511.54	35,747.01
其中：存款利息收入	321,500.75	82,153.71	17,511.54	35,747.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	61,804,936.07	71,192,979.32	11,118,614.92	-3,962,309.16
其中：股票投资收益	51,661,550.14	67,269,286.38	9,055,179.46	-8,014,484.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	948.52	948.52	17,632.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,944,445.16	767,133.61	-	-
股利收益	5,198,940.77	3,155,610.81	2,062,486.94	4,034,542.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-255,503,003.77	-31,353,430.36	-2,568,093.72	23,810,600.72
其他收入	1,336,446.50	341,335.77	67,396.00	3,258.59
费用	10,968,525.31	3,619,984.48	1,109,500.35	2,243,417.65
管理人报酬	8,392,750.00	2,821,276.79	878,046.29	1,776,247.57
基金托管费	1,398,791.76	470,212.85	146,341.07	296,041.25
销售服务费	1,054,121.22	146,749.27	1,445.83	3,385.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,825.40	178,814.68	83,667.16	167,743.20
利润总额	-203,008,645.76	36,643,053.96	7,525,928.39	17,643,879.51

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