兴银中短债C(006546)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银中短债C(006546)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	50,469,398.99	29,499,937.11	169,786,061.98	118,207,206.92
利息合计	141,923.77	74,035.78	324,256.15	185,152.74
其中：存款利息收入	62,151.93	26,239.71	172,796.22	74,973.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79,771.84	47,796.07	151,459.93	110,179.43
投资收益合计	46,735,980.22	34,344,007.92	182,320,960.62	100,472,364.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,419,314.03	34,040,673.19	181,783,397.08	100,383,560.54
资产支持证券投资收益	316,666.19	303,334.73	537,563.54	88,804.08
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,117,087.77	-5,048,180.33	-13,773,374.37	17,069,425.63
其他收入	474,407.23	130,073.74	914,219.58	480,263.93
费用	18,177,830.25	9,033,258.61	36,556,941.93	19,135,946.22
管理人报酬	7,079,378.37	3,694,033.96	15,478,529.47	7,963,539.25
基金托管费	1,887,834.19	985,075.69	4,127,607.86	2,123,610.42
销售服务费	1,451,186.73	787,061.53	2,881,110.99	1,547,095.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,297,965.28	3,319,734.07	13,317,533.84	7,140,789.23
其中：卖出回购金融资产支出	7,297,965.28	3,319,734.07	13,317,533.84	7,140,789.23
其他费用	195,200.00	96,951.28	202,200.00	100,649.24
利润总额	32,291,568.74	20,466,678.50	133,229,120.05	99,071,260.70

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