永赢通益债券C(006559)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢通益债券C(006559)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,018,408.92	23,020,452.87	134,684,785.83	79,663,966.54
利息合计	4,462.48	3,244.69	12,167.79	7,200.23
其中：存款利息收入	4,462.48	3,244.69	7,077.31	2,476.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,090.48	4,723.55
投资收益合计	84,655,335.61	43,601,466.45	98,700,871.29	48,039,291.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,655,335.61	43,601,466.45	98,700,871.29	48,039,291.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,641,389.17	-20,584,258.27	35,971,744.65	31,617,474.91
其他收入	-	-	2.10	-
费用	19,509,892.21	9,313,363.74	22,763,624.71	12,356,472.56
管理人报酬	7,397,440.73	3,676,571.16	7,416,751.57	3,706,310.92
基金托管费	2,465,813.56	1,225,523.76	2,472,250.55	1,235,436.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,283,069.61	4,222,311.68	12,445,832.77	7,187,697.06
其中：卖出回购金融资产支出	9,283,069.61	4,222,311.68	12,445,832.77	7,187,697.06
其他费用	207,200.00	102,902.56	216,500.00	114,921.48
利润总额	24,508,516.71	13,707,089.13	111,921,161.12	67,307,493.98

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