光大尊泰定开债(006565)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大尊泰定开债(006565)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	270,409,768.81	159,870,411.99	341,563,325.39	163,373,400.41
利息合计	270,409,768.81	159,870,411.99	341,563,325.39	163,373,400.41
其中：存款利息收入	923,896.80	133,533.39	1,893,432.79	1,356,211.17
债券利息收入	257,401,895.99	159,736,878.60	339,669,892.60	162,017,189.24
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,083,976.02	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	65,338,372.16	49,968,510.09	109,815,313.70	58,008,285.98
管理人报酬	12,341,077.17	6,099,436.51	12,175,295.47	6,028,509.34
基金托管费	4,113,692.39	2,033,145.52	4,058,431.84	2,009,503.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	47,592,186.69	42,918,076.28	93,124,413.64	48,807,005.41
其中：卖出回购金融资产支出	47,592,186.69	42,918,076.28	93,124,413.64	48,807,005.41
其他费用	282,074.44	133,451.99	278,484.60	159,050.56
利润总额	205,071,396.65	109,901,901.90	231,748,011.69	105,365,114.43

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