人保行业轮动混合C(006574)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

人保行业轮动混合C(006574)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,465,870.68	13,102,512.01	5,428,395.60	-2,962,761.32
利息合计	19,442.77	24,788.43	11,411.84	15,800.26
其中：存款利息收入	13,391.84	24,788.43	11,411.84	13,678.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,050.93	-	-	2,121.50
投资收益合计	9,857,559.99	12,290,460.19	2,598,696.65	-1,719,197.35
其中：股票投资收益	9,301,482.27	10,452,772.78	2,132,531.40	-3,080,863.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,336.40	17,644.98	1,906.93	52,250.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	157,321.94	1,103,838.60	-8,763.70	-
股利收益	372,419.38	716,203.83	473,022.02	1,309,416.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,585,529.35	786,802.83	2,818,058.36	-1,314,508.11
其他收入	3,338.57	460.56	228.75	55,143.88
费用	579,328.33	959,962.46	442,895.26	816,247.72
管理人报酬	446,893.31	724,266.82	331,950.96	599,750.80
基金托管费	74,482.21	120,711.13	55,325.09	99,958.48
销售服务费	1,301.45	1,397.07	658.92	4,547.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,968.16	109,589.70	54,960.29	111,983.61
利润总额	37,886,542.35	12,142,549.55	4,985,500.34	-3,779,009.04

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