华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,013,919.71	14,298,301.78	7,729,977.70	8,300,641.27
利息合计	60,816.46	53,466.96	38,280.71	103,912.29
其中：存款利息收入	10,715.90	29,117.63	20,025.22	65,478.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,100.56	24,349.33	18,255.49	38,433.89
投资收益合计	4,016,183.90	15,647,232.77	8,431,357.63	7,931,565.11
其中：股票投资收益	-	-	-	517,524.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,016,183.90	15,647,232.77	8,431,357.63	7,414,040.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	936,919.15	-1,402,397.95	-739,660.64	265,158.54
其他收入	0.20	-	-	5.33
费用	832,118.54	5,204,381.07	2,953,702.80	2,142,488.61
管理人报酬	324,757.34	1,637,782.64	809,212.54	642,999.40
基金托管费	108,252.42	545,927.50	269,737.51	198,609.53
销售服务费	27,963.12	74,686.71	39,796.73	108,580.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	265,750.18	2,709,093.30	1,713,618.26	968,739.24
其中：卖出回购金融资产支出	265,750.18	2,709,093.30	1,713,618.26	968,739.24
其他费用	100,591.26	208,415.74	106,648.99	215,397.18
利润总额	4,181,801.17	9,093,920.71	4,776,274.90	6,158,152.66

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