广发招财短债债券A(006672)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发招财短债债券A(006672)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,677,604.71	100,144,829.07	67,440,702.51	198,235,467.28
利息合计	203,824.53	482,413.24	282,534.41	487,129.40
其中：存款利息收入	182,782.03	354,909.81	190,484.31	298,040.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,042.50	127,503.43	92,050.10	189,089.24
投资收益合计	30,276,865.62	114,628,508.15	74,389,897.38	183,938,635.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,282,897.12	114,428,586.47	74,477,699.38	183,938,635.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-6,031.50	199,921.68	-87,802.00	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,169,468.44	-15,709,258.02	-7,929,757.00	11,522,543.97
其他收入	27,446.12	743,165.70	698,027.72	2,287,158.43
费用	10,594,132.49	32,457,248.09	21,426,864.77	48,868,900.61
管理人报酬	5,063,709.05	15,680,550.05	10,043,066.23	24,495,223.09
基金托管费	1,687,902.93	5,226,850.02	3,347,688.77	8,165,074.39
销售服务费	692,575.02	2,193,292.17	1,408,834.91	4,412,742.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,933,993.59	8,760,973.37	6,278,643.73	11,029,628.70
其中：卖出回购金融资产支出	2,933,993.59	8,760,973.37	6,278,643.73	11,029,628.70
其他费用	136,131.43	298,888.16	162,584.06	309,899.47
利润总额	24,083,472.22	67,687,580.98	46,013,837.74	149,366,566.67

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