景顺长城景泰聚利纯债(006681)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺长城景泰聚利纯债(006681) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城景泰聚利纯债(006681)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,418,324.70	35,944,885.10	16,844,599.19	53,247,511.57
利息合计	52,909.99	80,284.24	67,456.23	993,049.77
其中：存款利息收入	3,216.83	11,241.83	3,783.91	27,845.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,693.16	69,042.41	63,672.32	965,204.64
投资收益合计	22,137,710.52	49,630,306.68	21,286,153.78	44,457,458.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,137,710.52	49,630,306.68	21,286,153.78	44,457,458.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,227,704.19	-13,765,705.82	-4,509,010.82	7,797,002.45
其他收入	-	-	-	0.99
费用	5,177,820.80	10,146,639.00	4,931,591.75	9,777,796.37
管理人报酬	2,789,727.42	5,796,736.28	2,876,685.27	5,785,654.37
基金托管费	929,909.13	1,932,245.50	958,895.13	1,928,551.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,316,085.42	2,094,328.24	925,617.94	1,707,660.05
其中：卖出回购金融资产支出	1,316,085.42	2,094,328.24	925,617.94	1,707,660.05
其他费用	108,852.03	219,200.00	108,852.03	219,500.00
利润总额	21,240,503.90	25,798,246.10	11,913,007.44	43,469,715.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年