景顺长城景泰聚利纯债(006681)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景泰聚利纯债(006681)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,844,599.19	53,247,511.57	26,851,890.44	48,788,611.49
利息合计	67,456.23	993,049.77	952,580.37	2,670,248.21
其中：存款利息收入	3,783.91	27,845.13	24,751.90	22,309.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,672.32	965,204.64	927,828.47	2,647,938.99
投资收益合计	21,286,153.78	44,457,458.36	22,465,095.15	48,476,773.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,286,153.78	44,457,458.36	22,465,095.15	48,476,773.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,509,010.82	7,797,002.45	3,434,213.93	-2,358,409.98
其他收入	-	0.99	0.99	-
费用	4,931,591.75	9,777,796.37	4,616,382.38	8,337,914.47
管理人报酬	2,876,685.27	5,785,654.37	2,864,488.09	5,771,048.79
基金托管费	958,895.13	1,928,551.51	954,829.34	1,923,682.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	925,617.94	1,707,660.05	602,492.17	272,835.50
其中：卖出回购金融资产支出	925,617.94	1,707,660.05	602,492.17	272,835.50
其他费用	108,852.03	219,500.00	128,298.38	257,200.00
利润总额	11,913,007.44	43,469,715.20	22,235,508.06	40,450,697.02

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