永赢宏益债券A(006707)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢宏益债券A(006707)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,238,443.97	33,795,005.51	19,241,125.18	69,451,918.45
利息合计	640.30	9,242.61	1,372.95	8,399.81
其中：存款利息收入	640.30	2,040.35	1,372.95	7,091.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,202.26	-	1,308.34
投资收益合计	21,500,880.59	51,562,043.10	25,786,474.97	48,074,633.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,500,880.59	51,562,043.10	25,786,474.97	48,074,633.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,736,923.08	-17,776,280.20	-6,546,722.74	21,368,884.65
其他收入	-	-	-	-
费用	6,143,764.46	13,249,611.66	6,832,782.98	13,895,445.75
管理人报酬	1,994,916.55	3,945,034.06	1,947,032.28	3,843,829.59
基金托管费	664,972.21	1,315,011.32	649,010.71	1,281,276.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,324,249.47	7,665,298.07	4,073,771.66	8,435,645.69
其中：卖出回购金融资产支出	3,324,249.47	7,665,298.07	4,073,771.66	8,435,645.69
其他费用	103,365.04	214,535.61	106,984.67	222,956.78
利润总额	26,094,679.51	20,545,393.85	12,408,342.20	55,556,472.70

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