南方国利6个月定开债(006842)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方国利6个月定开债(006842)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	177,071.37	320,765.94	190,237.18	22,536,112.97
利息合计	1,051.71	3,716.72	2,045.94	249,432.02
其中：存款利息收入	1,051.71	3,716.72	2,045.94	167,144.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	82,287.40
投资收益合计	175,898.17	295,694.17	168,480.35	21,070,545.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	175,898.17	295,694.17	168,480.35	21,070,545.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	121.49	21,355.05	19,710.89	1,216,135.76
其他收入	-	-	-	-
费用	29,009.95	73,438.32	57,261.73	3,390,303.32
管理人报酬	15,918.82	32,135.78	15,849.99	1,216,043.96
基金托管费	5,306.27	10,711.96	5,283.31	405,347.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,208.90	4,226.10	3,827.50	1,529,848.20
其中：卖出回购金融资产支出	7,208.90	4,226.10	3,827.50	1,529,848.20
其他费用	568.89	26,241.65	32,202.52	215,752.58
利润总额	148,061.42	247,327.62	132,975.45	19,145,809.65

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