中银汇享债券(006853)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银汇享债券(006853)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,240,715.75	27,125,099.62	267,872,144.35	155,622,860.94
利息合计	353,381.39	149,594.24	1,113,178.08	279,004.19
其中：存款利息收入	337,734.44	149,594.24	1,050,928.43	237,319.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,646.95	-	62,249.65	41,685.13
投资收益合计	113,360,128.29	78,521,502.53	182,644,001.53	70,839,907.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,912,253.42	78,321,396.09	182,208,054.98	70,650,315.97
资产支持证券投资收益	308,337.19	200,106.44	435,946.55	189,591.38
衍生工具收益	-860,462.32	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-86,710,673.91	-51,750,329.95	83,894,861.36	84,476,160.37
其他收入	237,879.98	204,332.80	220,103.38	27,789.03
费用	23,988,973.29	15,175,872.98	45,538,723.23	17,693,213.65
管理人报酬	7,310,072.56	4,474,084.53	14,042,449.18	5,483,759.74
基金托管费	2,436,690.76	1,491,361.49	4,680,816.42	1,827,919.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,872,491.20	8,996,861.58	26,385,588.31	10,181,559.14
其中：卖出回购金融资产支出	13,872,491.20	8,996,861.58	26,385,588.31	10,181,559.14
其他费用	193,500.00	99,243.16	197,678.04	103,613.40
利润总额	3,251,742.46	11,949,226.64	222,333,421.12	137,929,647.29

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