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华夏科技成长股票(006868)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	117,010,104.16	16,585,831.87	17,074,073.07	-25,641,414.97
利息合计	168,312.88	90,423.44	206,375.24	91,741.76
其中：存款利息收入	168,312.88	90,423.44	206,375.24	91,741.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	104,994,972.54	32,537,624.72	-50,324,806.23	-28,740,400.54
其中：股票投资收益	102,075,786.57	31,194,413.73	-52,888,376.16	-30,570,076.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	225,089.40	78,678.58	986.02	308.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,694,096.57	1,264,532.41	2,562,583.91	1,829,367.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,671,016.01	-16,094,934.06	67,083,219.14	2,984,777.98
其他收入	175,802.73	52,717.77	109,284.92	22,465.83
费用	5,800,006.77	2,837,307.00	5,357,737.29	2,626,703.36
管理人报酬	4,808,488.35	2,351,652.22	4,429,959.35	2,165,252.14
基金托管费	801,414.74	391,942.00	738,326.53	360,875.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,102.01	93,711.24	189,447.82	100,574.78
利润总额	111,210,097.39	13,748,524.87	11,716,335.78	-28,268,118.33

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