华泰保兴健康消费A(006882)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴健康消费A(006882)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,735,826.28	-1,658,895.42	-1,629,562.83	-5,993,966.35
利息合计	3,461.17	7,519.84	5,302.69	25,218.07
其中：存款利息收入	3,461.17	7,519.84	5,302.69	25,218.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-88,541.62	-1,322,513.07	-746,815.39	-13,358,454.91
其中：股票投资收益	-162,054.96	-1,841,421.32	-1,210,851.93	-13,728,584.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,141.62	2,246.80	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	73,513.34	515,766.63	461,789.74	370,129.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,681,529.82	-367,571.48	-889,530.32	7,323,910.32
其他收入	30,783.99	23,669.29	1,480.19	15,360.17
费用	89,952.40	327,628.38	262,139.44	772,870.44
管理人报酬	56,486.39	198,262.80	158,232.53	445,699.14
基金托管费	9,414.42	33,043.82	26,372.15	74,283.22
销售服务费	23,060.33	93,899.74	76,349.54	204,144.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	991.26	2,422.02	1,185.22	48,743.19
利润总额	-1,825,778.68	-1,986,523.80	-1,891,702.27	-6,766,836.79

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