华泰保兴健康消费C(006883)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴健康消费C(006883)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,658,895.42	-1,629,562.83	-5,993,966.35	-6,923,610.46
利息合计	7,519.84	5,302.69	25,218.07	12,107.21
其中：存款利息收入	7,519.84	5,302.69	25,218.07	12,107.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,322,513.07	-746,815.39	-13,358,454.91	-11,021,723.48
其中：股票投资收益	-1,841,421.32	-1,210,851.93	-13,728,584.70	-11,185,854.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,141.62	2,246.80	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	515,766.63	461,789.74	370,129.79	164,131.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-367,571.48	-889,530.32	7,323,910.32	4,072,226.00
其他收入	23,669.29	1,480.19	15,360.17	13,779.81
费用	327,628.38	262,139.44	772,870.44	445,190.37
管理人报酬	198,262.80	158,232.53	445,699.14	247,656.68
基金托管费	33,043.82	26,372.15	74,283.22	41,276.14
销售服务费	93,899.74	76,349.54	204,144.89	108,617.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,422.02	1,185.22	48,743.19	47,640.09
利润总额	-1,986,523.80	-1,891,702.27	-6,766,836.79	-7,368,800.83

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