华夏战略新兴成指ETF联接A(006909)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

华夏战略新兴成指ETF联接A(006909)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	95,599,326.00	10,598,300.60	18,652,641.45	-14,769,157.55
利息合计	40,930.87	17,722.41	35,456.84	17,581.03
其中：存款利息收入	40,930.87	17,722.41	35,456.84	17,581.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,583,026.42	-1,610,649.28	-7,103,532.56	-4,171,997.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	9,583,026.42	-1,610,649.28	-7,100,153.76	-4,171,997.21
债券投资收益	-	-	-3,378.80	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,935,488.40	12,186,232.56	25,705,857.17	-10,618,484.74
其他收入	39,880.31	4,994.91	14,860.00	3,743.37
费用	444,360.02	189,192.01	385,089.51	201,311.11
管理人报酬	54,519.28	24,107.09	47,719.38	23,727.12
基金托管费	10,903.89	4,821.43	9,543.89	4,745.47
销售服务费	201,407.13	89,345.18	184,841.24	93,220.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,020.00	70,918.31	142,985.00	79,618.12
利润总额	95,154,965.98	10,409,108.59	18,267,551.94	-14,970,468.66

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