永赢中债1-3年政金债指数(006925)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢中债1-3年政金债指数(006925)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	79,618,695.37	67,463,859.54	57,178,277.77	417,454,710.07
利息合计	54,951.83	297,997.25	201,859.02	332,322.99
其中：存款利息收入	54,951.83	297,997.25	201,859.02	282,441.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	49,881.23
投资收益合计	30,273,971.55	254,081,861.35	145,028,507.95	304,484,249.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,273,971.55	254,081,861.35	145,028,507.95	304,484,249.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,289,205.43	-186,917,056.16	-88,052,157.79	112,637,983.67
其他收入	566.56	1,057.10	68.59	153.50
费用	11,932,168.45	45,081,339.12	22,511,442.03	47,010,375.75
管理人报酬	3,415,292.06	12,586,005.27	6,093,817.58	11,665,542.16
基金托管费	1,138,430.68	4,195,335.06	2,031,272.52	3,888,513.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,266,967.27	27,786,760.06	13,992,907.94	30,043,265.40
其中：卖出回购金融资产支出	7,266,967.27	27,786,760.06	13,992,907.94	30,043,265.40
其他费用	110,339.85	512,865.04	393,443.99	1,413,054.27
利润总额	67,686,526.92	22,382,520.42	34,666,835.74	370,444,334.32

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