鹏华永融一年定期开放债券(006958)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华永融一年定期开放债券(006958)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,907,545.44	8,427,037.72	39,616,510.13	25,117,212.36
利息合计	284,765.46	102,809.93	407,787.46	228,671.84
其中：存款利息收入	146,535.06	69,600.94	257,165.09	134,166.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	138,230.40	33,208.99	150,622.37	94,505.40
投资收益合计	15,773,708.37	11,810,615.23	35,364,941.55	21,140,294.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,638,982.04	12,403,817.10	35,396,370.35	21,140,294.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	134,726.33	-593,201.87	-31,428.80	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,150,939.94	-3,486,387.44	3,842,526.61	3,748,246.37
其他收入	11.55	-	1,254.51	-
费用	4,793,533.93	3,281,268.42	7,161,875.49	4,285,506.87
管理人报酬	1,544,350.34	942,794.41	2,241,403.80	1,278,081.21
基金托管费	514,783.45	314,264.79	747,134.54	426,027.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,437,537.22	1,868,434.06	3,842,649.47	2,395,556.46
其中：卖出回购金融资产支出	2,437,537.22	1,868,434.06	3,842,649.47	2,395,556.46
其他费用	244,555.64	123,439.31	257,844.62	143,679.22
利润总额	6,114,011.51	5,145,769.30	32,454,634.64	20,831,705.49

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