南方惠利6个月定开债A(006995)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方惠利6个月定开债A(006995)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,688,419.38	34,387,391.95	31,623,470.88	185,384,089.56
利息合计	384,259.38	666,581.38	338,667.00	987,763.54
其中：存款利息收入	163,523.12	414,890.04	202,902.91	873,416.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	220,736.26	251,691.34	135,764.09	114,346.85
投资收益合计	21,810,746.40	67,808,010.87	50,349,335.98	175,262,288.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,663,345.21	66,766,859.86	50,367,449.97	178,287,983.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-852,598.81	1,041,151.01	-18,113.99	-3,025,695.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	492,423.56	-34,094,246.13	-19,070,754.85	9,114,155.96
其他收入	990.04	7,045.83	6,222.75	19,881.14
费用	4,138,320.86	17,512,843.67	10,722,384.05	36,179,942.40
管理人报酬	2,469,493.72	6,787,971.70	3,701,353.83	11,203,465.20
基金托管费	823,164.57	2,262,657.24	1,233,784.62	3,734,488.45
销售服务费	215,766.46	712,176.67	428,298.50	2,549,877.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	458,456.21	7,289,464.32	5,105,855.57	18,213,403.88
其中：卖出回购金融资产支出	458,456.21	7,289,464.32	5,105,855.57	18,213,403.88
其他费用	123,134.42	282,002.76	144,560.31	279,356.58
利润总额	18,550,098.52	16,874,548.28	20,901,086.83	149,204,147.16

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