工银3-5年国开债指数A(007078)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银3-5年国开债指数A(007078)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,355,214.66	41,394,199.94	27,245,308.11	41,132,821.04
利息合计	3,857.41	292,941.53	259,083.06	25,668.28
其中：存款利息收入	3,857.41	125,076.42	91,217.95	25,668.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	167,865.11	167,865.11	-
投资收益合计	22,101,922.33	90,087,393.04	56,025,460.26	13,915,991.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,101,922.33	90,087,393.04	56,025,460.26	13,915,991.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,247,698.84	-48,999,702.53	-29,051,038.42	27,165,630.09
其他收入	1,736.08	13,567.90	11,803.21	25,531.27
费用	5,940,290.78	22,769,426.46	10,076,112.10	2,329,344.87
管理人报酬	1,559,531.02	5,932,481.24	3,180,716.55	588,700.69
基金托管费	519,843.66	1,977,493.69	1,060,238.84	196,233.45
销售服务费	94,379.95	135,234.45	94,927.54	54,269.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,663,639.25	14,514,006.07	5,627,514.26	1,300,294.51
其中：卖出回购金融资产支出	3,663,639.25	14,514,006.07	5,627,514.26	1,300,294.51
其他费用	99,366.94	210,015.60	112,714.91	189,846.68
利润总额	41,414,923.88	18,624,773.48	17,169,196.01	38,803,476.17

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