工银1-3年农发债指数C(007125)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

工银1-3年农发债指数C(007125)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	46,112,695.68	49,797,103.44	22,817,866.05	205,105,708.63
利息合计	44,951.64	365,114.38	185,411.92	555,786.72
其中：存款利息收入	21,932.77	139,190.77	62,429.96	396,188.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,018.87	225,923.61	122,981.96	159,598.66
投资收益合计	32,468,922.88	100,025,597.98	67,949,427.41	171,102,829.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,468,922.88	100,025,597.98	67,949,427.41	171,102,829.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,522,797.75	-50,619,247.52	-45,337,307.28	33,433,350.33
其他收入	76,023.41	25,638.60	20,334.00	13,742.07
费用	6,940,146.11	23,732,721.09	12,988,071.35	21,765,389.85
管理人报酬	1,950,868.37	7,473,602.19	4,682,426.77	7,271,758.63
基金托管费	650,289.47	2,491,200.74	1,560,808.96	2,423,919.47
销售服务费	188,116.71	1,822,954.46	1,530,418.75	924,198.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,046,995.96	11,490,052.35	4,868,381.38	10,190,354.55
其中：卖出回购金融资产支出	4,046,995.96	11,490,052.35	4,868,381.38	10,190,354.55
其他费用	100,303.77	453,998.12	346,035.49	955,159.08
利润总额	39,172,549.57	26,064,382.35	9,829,794.70	183,340,318.78

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