南方初元中短债C(007150)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方初元中短债C(007150)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,509,179.80	8,845,377.26	55,808,687.69	29,103,492.32
利息合计	297,424.40	254,355.82	293,091.74	245,176.09
其中：存款利息收入	59,596.53	33,111.79	76,671.19	34,005.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	237,827.87	221,244.03	216,420.55	211,170.97
投资收益合计	16,373,170.71	15,426,801.16	49,836,610.89	24,153,536.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,403,176.39	15,434,431.84	49,826,704.58	24,143,630.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-30,005.68	-7,630.68	9,906.31	9,906.31
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,182,948.28	-6,844,437.50	5,616,086.75	4,672,510.34
其他收入	21,532.97	8,657.78	62,898.31	32,269.35
费用	7,074,613.13	4,045,945.97	11,898,847.69	4,686,301.36
管理人报酬	2,238,320.40	1,275,613.78	3,613,066.29	2,026,083.30
基金托管费	559,580.12	318,903.44	903,266.56	506,520.82
销售服务费	556,390.69	310,577.81	846,198.08	448,122.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,341,633.84	1,943,826.87	6,135,595.09	1,493,157.06
其中：卖出回购金融资产支出	3,341,633.84	1,943,826.87	6,135,595.09	1,493,157.06
其他费用	280,773.83	142,900.72	271,538.87	144,393.99
利润总额	3,434,566.67	4,799,431.29	43,909,840.00	24,417,190.96

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