南方恒庆一年定开债(007161)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方恒庆一年定开债(007161)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	74,614,027.18	26,517,135.71	212,981,314.56	103,889,801.92
利息合计	74,614,014.12	26,517,135.71	212,981,298.21	103,889,801.92
其中：存款利息收入	16,796,150.30	8,201,760.83	17,994,110.66	8,600,099.67
债券利息收入	53,559,817.09	18,155,508.74	187,936,484.90	93,895,861.31
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,258,046.73	159,866.14	7,050,702.65	1,393,840.94
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	13.06	-	16.35	-
费用	9,853,013.23	4,872,428.12	25,504,282.92	14,830,940.62
管理人报酬	6,865,726.97	3,451,536.31	11,872,631.08	6,001,666.53
基金托管费	2,288,575.73	1,150,512.17	3,957,543.60	2,000,555.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,285,262.66	580,478.10	9,361,084.86	6,949,223.27
其中：卖出回购金融资产支出	1,285,262.66	580,478.10	9,361,084.86	6,949,223.27
其他费用	281,866.02	128,739.97	256,743.82	134,453.00
利润总额	64,761,013.95	21,644,707.59	187,477,031.64	89,058,861.30

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