浙商智能行业优选混合C(007217)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浙商智能行业优选混合C(007217)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	99,469,122.49	66,676,554.56	23,908,369.07	29,954,456.57
利息合计	95,767.03	153,302.29	68,889.40	235,843.00
其中：存款利息收入	95,767.03	153,302.29	68,889.40	218,403.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	17,439.60
投资收益合计	101,737,978.83	69,525,156.01	18,713,316.39	-88,498,083.80
其中：股票投资收益	96,673,918.97	52,186,696.92	8,218,309.05	-105,864,648.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,176.17	251,192.85	199,614.14	541,793.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,583,648.62	3,738,978.70	1,578,289.49	859,058.34
股利收益	1,372,235.07	13,348,287.54	8,717,103.71	15,965,713.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,373,355.22	-3,018,917.57	5,121,575.47	118,201,543.97
其他收入	8,731.85	17,013.83	4,587.81	15,153.40
费用	3,159,610.16	8,660,812.54	4,377,269.63	9,713,255.19
管理人报酬	2,577,575.76	7,150,680.95	3,603,340.21	8,010,637.56
基金托管费	429,595.94	1,191,780.14	600,556.70	1,335,106.26
销售服务费	37,841.24	104,786.91	56,307.09	146,256.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	918.10	-	2,082.22
其中：卖出回购金融资产支出	-	918.10	-	2,082.22
其他费用	101,686.43	199,168.07	111,379.92	216,068.83
利润总额	96,309,512.33	58,015,742.02	19,531,099.44	20,241,201.38

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