广发中债农发债总指数C(007253)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发中债农发债总指数C(007253)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	99,707,195.29	-39,133,511.35	81,737,253.77	871,435,655.41
利息合计	14,416.31	436,773.08	201,458.51	217,250.09
其中：存款利息收入	11,099.26	436,773.08	201,458.51	217,250.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,317.05	-	-	-
投资收益合计	-63,300,190.41	454,585,750.66	190,706,610.41	584,687,912.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-63,300,190.41	454,585,750.66	190,706,610.41	584,687,912.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	162,986,682.32	-494,263,220.89	-109,265,506.06	286,063,017.68
其他收入	6,287.07	107,185.80	94,690.91	467,474.98
费用	9,395,971.65	87,362,045.56	45,949,995.16	68,462,268.63
管理人报酬	2,983,207.74	19,675,235.50	9,792,618.51	15,957,218.01
基金托管费	994,402.57	6,558,411.76	3,264,206.16	5,319,072.67
销售服务费	59,530.51	203,010.24	126,791.88	164,450.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,229,219.45	60,162,203.23	32,136,372.55	45,136,013.12
其中：卖出回购金融资产支出	5,229,219.45	60,162,203.23	32,136,372.55	45,136,013.12
其他费用	129,467.37	763,184.83	630,006.06	1,885,514.47
利润总额	90,311,223.64	-126,495,556.91	35,787,258.61	802,973,386.78

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