鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A(007273)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A(007273)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	191,191.43	2,692,302.25	331,882.04	8,852,291.23
利息合计	52,934.16	39,264.82	58,245.71	26,075.20
其中：存款利息收入	52,934.16	39,264.82	58,245.71	26,075.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,053,426.59	-1,422,291.63	6,753,569.45	2,754,867.66
其中：股票投资收益	-30,984.96	-870.34	-184,364.83	-184,364.83
基金投资收益	-4,596,002.17	-2,646,952.98	2,531,837.76	1,211,646.83
债券投资收益	11,897.26	11,897.26	140,877.81	35,345.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,561,663.28	1,213,634.43	4,265,218.71	1,692,240.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,191,683.86	4,075,329.06	-6,482,469.63	6,069,675.03
其他收入	-	-	2,536.51	1,673.34
费用	939,513.31	661,724.18	1,138,969.31	340,988.36
管理人报酬	655,837.28	459,697.23	754,793.82	241,833.84
基金托管费	166,771.36	124,418.82	216,911.90	61,528.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	5,099.37	5,099.37
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	5,099.37	5,099.37
其他费用	116,376.00	77,079.46	156,265.00	15,925.39
利润总额	-748,321.88	2,030,578.07	-807,087.27	8,511,302.87

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