汇添富中债1-3年农发债C(007290)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中债1-3年农发债C(007290)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,410,246.29	43,606,285.13	28,919,451.77	229,401,499.61
利息合计	16,256.28	137,724.80	99,932.03	134,144.86
其中：存款利息收入	16,256.28	97,309.87	59,517.10	134,144.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	40,414.93	40,414.93	-
投资收益合计	14,625,521.67	119,761,218.24	83,504,857.22	189,207,937.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,625,521.67	119,761,218.24	83,504,857.22	189,207,937.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,566,443.80	-76,498,388.05	-54,887,601.15	40,034,541.45
其他收入	202,024.54	205,730.14	202,263.67	24,876.26
费用	3,562,753.34	19,882,979.17	10,420,063.89	22,297,651.75
管理人报酬	1,459,385.55	7,301,406.87	3,875,855.48	6,684,213.48
基金托管费	486,461.80	2,433,802.41	1,291,951.92	2,228,071.13
销售服务费	1,664.21	7,027.72	5,269.55	21,082.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,476,557.43	9,590,081.63	4,828,877.41	11,981,277.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,476,557.43	9,590,081.63	4,828,877.41	11,981,277.80
其他费用	134,964.47	550,660.54	418,109.53	1,383,006.65
利润总额	26,847,492.95	23,723,305.96	18,499,387.88	207,103,847.86

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