国联安增瑞政金债债券C(007372)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,708,758.70 |
4,214,634.84 |
9,050,895.29 |
34,567,403.90 |
| 利息合计 |
18,319.03 |
271,463.50 |
242,618.70 |
91,259.98 |
| 其中：存款利息收入 |
194.97 |
4,894.99 |
4,673.33 |
3,089.42 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
18,124.06 |
266,568.51 |
237,945.37 |
88,170.56 |
| 投资收益合计 |
2,513,559.50 |
20,487,132.01 |
22,639,751.49 |
23,607,136.73 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,513,559.50 |
20,487,132.01 |
22,639,751.49 |
23,607,136.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,176,790.89 |
-16,545,007.18 |
-13,831,638.09 |
10,839,163.53 |
| 其他收入 |
89.28 |
1,046.51 |
163.19 |
29,843.66 |
| 费用 |
1,202,038.71 |
4,398,800.76 |
1,621,061.22 |
3,212,359.12 |
| 管理人报酬 |
497,241.12 |
2,469,222.96 |
1,085,354.39 |
1,253,776.26 |
| 基金托管费 |
159,117.21 |
790,151.32 |
347,313.38 |
401,208.35 |
| 销售服务费 |
820.98 |
4,462.09 |
2,524.09 |
3,867.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
425,894.23 |
897,100.99 |
78,007.42 |
1,336,307.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
425,894.23 |
897,100.99 |
78,007.42 |
1,336,307.05 |
| 其他费用 |
117,778.95 |
237,200.00 |
107,860.15 |
217,200.00 |
| 利润总额 |
6,506,719.99 |
-184,165.92 |
7,429,834.07 |
31,355,044.78 |
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