鹏扬淳开债券A(007408)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬淳开债券A(007408)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,307,045.99	48,494,101.19	63,959,888.09	113,508,755.74
利息合计	68,289.50	1,374,128.05	526,090.66	204,827.88
其中：存款利息收入	28,839.28	145,309.22	45,981.10	82,224.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,450.22	1,228,818.83	480,109.56	122,603.44
投资收益合计	22,596,333.69	68,957,796.26	76,521,872.97	92,745,858.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,596,333.69	68,957,796.26	76,521,872.97	92,745,858.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,620,354.81	-21,917,537.14	-13,141,963.07	20,363,460.04
其他收入	22,067.99	79,714.02	53,887.53	194,609.45
费用	4,958,903.85	21,287,634.98	14,126,125.53	13,480,893.02
管理人报酬	2,277,102.72	10,667,759.82	6,432,360.10	4,714,145.41
基金托管费	759,034.26	3,555,920.00	2,144,120.06	1,571,381.78
销售服务费	209,665.26	1,031,800.29	656,946.20	790,137.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,518,532.17	5,544,242.17	4,614,782.66	6,080,697.00
其中：卖出回购金融资产支出	1,518,532.17	5,544,242.17	4,614,782.66	6,080,697.00
其他费用	125,322.21	284,209.40	161,981.43	282,854.18
利润总额	35,348,142.14	27,206,466.21	49,833,762.56	100,027,862.72

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