德邦锐泓债券A(007461)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦锐泓债券A(007461)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	85,512,494.20	97,159,865.40	68,345,035.76	221,993,779.05
利息合计	134,613.86	5,959,011.17	5,954,987.95	5,937,510.36
其中：存款利息收入	1,049.18	5,923,760.58	5,923,149.24	5,937,510.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,564.68	35,249.05	31,838.71	-
投资收益合计	61,990,659.24	162,167,688.22	93,877,116.57	188,760,711.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,330,188.73	160,788,029.80	93,191,688.77	186,731,187.84
资产支持证券投资收益	660,470.51	1,379,658.42	685,427.80	2,029,523.96
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,387,221.10	-70,966,834.14	-31,487,068.76	27,295,556.89
其他收入	-	0.15	-	-
费用	8,138,520.21	27,052,817.31	13,296,160.73	24,009,850.56
管理人报酬	3,756,377.25	10,440,319.32	5,172,660.78	10,825,347.94
基金托管费	939,094.35	2,610,079.83	1,293,165.18	2,706,337.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,188,946.59	13,416,001.94	6,542,271.99	9,986,905.91
其中：卖出回购金融资产支出	3,188,946.59	13,416,001.94	6,542,271.99	9,986,905.91
其他费用	117,778.95	227,400.00	117,978.95	237,200.00
利润总额	77,373,973.99	70,107,048.09	55,048,875.03	197,983,928.49

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