华夏创业板价值ETF联接A(007472)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
22,788,866.85 |
48,687,230.31 |
-4,282,892.67 |
33,401,069.02 |
| 利息合计 |
5,373.77 |
24,505.42 |
8,980.59 |
31,166.83 |
| 其中：存款利息收入 |
5,373.77 |
24,505.42 |
8,980.59 |
31,166.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
11,392,234.98 |
6,623,987.25 |
-1,256,147.84 |
-9,531,040.78 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
85,081.68 |
85,081.68 |
161,128.06 |
| 基金投资收益 |
11,381,298.83 |
6,555,389.56 |
-1,324,745.53 |
-9,731,639.39 |
| 债券投资收益 |
10,936.15 |
-16,611.99 |
-16,611.99 |
2,513.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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36,957.15 |
| 股利收益 |
- |
128.00 |
128.00 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
11,382,667.12 |
42,007,714.19 |
-3,042,804.51 |
42,809,855.78 |
| 其他收入 |
8,590.98 |
31,023.45 |
7,079.09 |
91,087.19 |
| 费用 |
289,143.52 |
542,269.28 |
257,494.21 |
522,322.66 |
| 管理人报酬 |
28,718.53 |
68,260.22 |
34,480.24 |
70,125.58 |
| 基金托管费 |
5,743.75 |
13,652.09 |
6,896.10 |
14,025.06 |
| 销售服务费 |
134,052.89 |
278,428.99 |
138,288.59 |
279,817.51 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
531.25 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
531.25 |
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| 其他费用 |
79,070.56 |
157,959.65 |
77,829.28 |
158,354.51 |
| 利润总额 |
22,499,723.33 |
48,144,961.03 |
-4,540,386.88 |
32,878,746.36 |
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