博时中债3-5年国开行A(007485)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

博时中债3-5年国开行A(007485)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	65,642,780.22	55,668,579.23	45,865,454.88	411,369,957.75
利息合计	150,472.47	138,285.81	51,499.95	800,980.73
其中：存款利息收入	65,293.76	104,472.19	51,499.95	126,258.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,178.71	33,813.62	-	674,721.82
投资收益合计	15,961,997.35	144,361,868.45	95,968,060.32	414,746,711.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,961,997.35	144,361,868.45	95,968,060.32	414,746,711.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,511,147.15	-88,849,276.35	-50,165,467.54	-4,271,128.30
其他收入	19,163.25	17,701.32	11,362.15	93,393.77
费用	7,853,330.62	30,660,121.38	21,220,510.45	35,300,805.22
管理人报酬	2,458,231.55	6,650,647.80	3,729,348.64	9,816,543.77
基金托管费	819,410.56	2,216,882.54	1,243,116.18	3,272,181.18
销售服务费	76,299.34	204,771.33	107,687.18	72,400.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,368,972.24	21,052,852.77	15,724,307.01	20,238,872.87
其中：卖出回购金融资产支出	4,368,972.24	21,052,852.77	15,724,307.01	20,238,872.87
其他费用	120,398.31	534,966.94	416,051.44	1,900,806.84
利润总额	57,789,449.60	25,008,457.85	24,644,944.43	376,069,152.53

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