朱雀产业臻选混合C(007494)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

朱雀产业臻选混合C(007494)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	264,099,918.40	389,701,148.14	162,138,654.76	-178,050,227.91
利息合计	390,706.68	3,994,534.38	3,369,696.75	8,015,865.99
其中：存款利息收入	180,886.84	964,477.78	758,598.89	2,024,822.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	209,819.84	3,030,056.60	2,611,097.86	5,991,043.07
投资收益合计	326,833,144.58	293,348,369.00	78,278,660.29	-584,333,589.44
其中：股票投资收益	314,260,315.98	277,362,257.32	68,046,852.62	-605,797,219.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,027,556.49	-	1,054,978.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,572,828.60	14,958,555.19	10,231,807.67	20,408,651.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-63,200,269.26	92,202,058.52	80,379,298.62	397,887,618.89
其他收入	76,336.40	156,186.24	110,999.10	379,876.65
费用	15,895,279.18	38,762,184.73	20,337,608.34	46,446,607.99
管理人报酬	12,164,137.95	30,025,832.31	15,732,754.85	36,054,805.97
基金托管费	2,027,356.27	5,004,305.39	2,622,125.80	6,009,134.35
销售服务费	1,576,414.31	3,455,756.57	1,846,717.04	4,127,445.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,368.45	276,289.69	136,010.65	255,222.40
利润总额	248,204,639.22	350,938,963.41	141,801,046.42	-224,496,835.90

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