华夏AH经济蓝筹股票A(007505)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏AH经济蓝筹股票A(007505)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,533,786.93	14,622,031.09	4,444,044.20	14,191,254.74
利息合计	8,722.87	21,496.75	13,596.86	41,789.05
其中：存款利息收入	8,722.87	21,496.75	13,596.86	41,789.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,755,106.56	6,041,423.57	1,137,743.30	911,764.39
其中：股票投资收益	1,785,910.71	3,600,037.75	-64,557.34	-1,298,406.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,666.41	25,658.65	2,478.90	6,034.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	148,001.53	199,356.16	-13,157.29	173,342.47
股利收益	802,527.91	2,216,371.01	1,212,979.03	2,030,793.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,319,433.93	8,513,021.50	3,266,355.03	13,218,860.08
其他收入	21,817.57	46,089.27	26,349.01	18,841.22
费用	243,708.21	470,063.51	233,806.59	718,362.16
管理人报酬	67,091.96	142,869.94	70,216.78	352,324.75
基金托管费	22,363.99	47,623.34	23,405.60	73,157.15
销售服务费	76,051.07	155,469.32	75,003.82	140,783.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,817.35	689.67	64.73	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,817.35	689.67	64.73	-
其他费用	75,785.83	122,589.21	65,038.86	151,470.78
利润总额	-13,777,495.14	14,151,967.58	4,210,237.61	13,472,892.58

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