南方恒新39个月A(007567)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方恒新39个月A(007567)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	98,170,146.74	328,964,693.84	167,662,218.29	359,759,637.68
利息合计	98,170,146.74	328,964,693.84	167,662,218.29	359,759,637.68
其中：存款利息收入	449,529.60	1,150,910.59	608,180.53	5,984,482.92
债券利息收入	92,324,818.91	327,413,517.61	167,054,037.76	353,775,154.76
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,395,798.23	400,265.64	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	31,784,029.33	106,884,839.27	66,964,423.24	147,760,731.89
管理人报酬	6,946,915.91	12,218,550.10	6,061,990.59	11,981,148.28
基金托管费	2,315,638.65	4,072,850.14	2,020,663.54	3,993,716.19
销售服务费	7,031.07	21,349.48	10,599.17	20,987.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,827,257.72	92,639,820.72	60,013,123.00	130,803,851.17
其中：卖出回购金融资产支出	16,827,257.72	92,639,820.72	60,013,123.00	130,803,851.17
其他费用	165,423.54	264,133.46	135,238.61	252,790.14
利润总额	66,386,117.41	222,079,854.57	100,697,795.05	211,998,905.79

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