人保利璟纯债C(007602)利润分配表
| |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
2,186,516.44 |
734,670.40 |
1,497,166.67 |
| 利息合计 |
4,324,172.21 |
2,090,062.46 |
2,092,627.16 |
| 其中：存款利息收入 |
26,524.70 |
14,451.86 |
36,031.28 |
| 债券利息收入 |
4,260,268.52 |
2,060,470.94 |
1,476,541.70 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
144,359.25 |
| 买入返售金融资产收入 |
37,378.99 |
15,139.66 |
435,694.93 |
| 投资收益合计 |
-2,739,691.67 |
-1,171,780.58 |
-145,788.49 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-2,739,691.67 |
-1,171,780.58 |
-179,098.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
33,309.59 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
601,953.53 |
-183,663.16 |
-468,306.53 |
| 其他收入 |
82.37 |
51.68 |
18,634.53 |
| 费用 |
874,813.89 |
353,757.85 |
339,759.79 |
| 管理人报酬 |
304,468.35 |
151,562.91 |
146,807.12 |
| 基金托管费 |
101,489.50 |
50,520.99 |
48,935.71 |
| 销售服务费 |
95.77 |
71.78 |
11,923.83 |
| 交易费用 |
6,613.40 |
4,050.98 |
3,475.44 |
| 利息支出 |
263,173.42 |
47,616.50 |
94,520.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
263,173.42 |
47,616.50 |
94,520.08 |
| 其他费用 |
185,546.45 |
93,345.65 |
29,110.19 |
| 利润总额 |
1,311,702.55 |
380,912.55 |
1,157,406.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
