华商转债精选债券A(007683)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商转债精选债券A(007683)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,619,744.34	5,453,858.33	3,971,985.49	1,184,202.10
利息合计	11,348.26	10,448.14	6,660.30	48,935.74
其中：存款利息收入	1,805.67	10,061.22	6,660.30	48,935.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,542.59	386.92	-	-
投资收益合计	4,193,170.18	7,133,414.21	5,312,433.20	-1,345,319.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,193,170.18	7,133,414.21	5,312,433.20	-1,345,319.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-594,170.09	-1,734,183.96	-1,366,504.54	2,365,125.99
其他收入	9,395.99	44,179.94	19,396.53	115,460.02
费用	207,821.99	761,970.82	557,191.87	1,593,711.78
管理人报酬	109,215.97	326,977.18	204,276.60	627,448.48
基金托管费	36,405.36	108,992.46	68,092.22	209,149.50
销售服务费	1,045.43	18,286.78	17,091.90	130,597.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,192.40	244,186.03	173,887.71	436,388.69
其中：卖出回购金融资产支出	14,192.40	244,186.03	173,887.71	436,388.69
其他费用	46,506.61	62,200.00	92,983.76	187,200.00
利润总额	3,411,922.35	4,691,887.51	3,414,793.62	-409,509.68

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