华商转债精选债券A(007683)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华商转债精选债券A(007683) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商转债精选债券A(007683)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,453,858.33	3,971,985.49	1,184,202.10	-3,218,376.27
利息合计	10,448.14	6,660.30	48,935.74	17,032.99
其中：存款利息收入	10,061.22	6,660.30	48,935.74	17,032.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	386.92	-	-	-
投资收益合计	7,133,414.21	5,312,433.20	-1,345,319.65	-191,001.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,133,414.21	5,312,433.20	-1,345,319.65	-191,001.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,734,183.96	-1,366,504.54	2,365,125.99	-3,111,791.13
其他收入	44,179.94	19,396.53	115,460.02	67,383.63
费用	761,970.82	557,191.87	1,593,711.78	528,047.66
管理人报酬	326,977.18	204,276.60	627,448.48	198,992.42
基金托管费	108,992.46	68,092.22	209,149.50	66,330.79
销售服务费	18,286.78	17,091.90	130,597.54	45,071.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	244,186.03	173,887.71	436,388.69	178,338.55
其中：卖出回购金融资产支出	244,186.03	173,887.71	436,388.69	178,338.55
其他费用	62,200.00	92,983.76	187,200.00	38,490.78
利润总额	4,691,887.51	3,414,793.62	-409,509.68	-3,746,423.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年