国联安6个月定开债A(007701)利润分配表
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2025-06-30 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
15,366,206.35 |
30,834,962.81 |
2,861,777.77 |
18,145,801.47 |
| 利息合计 |
15,366,177.67 |
30,834,862.81 |
2,861,777.77 |
18,145,841.47 |
| 其中：存款利息收入 |
49,374.72 |
173,246.68 |
242,017.20 |
490,491.23 |
| 债券利息收入 |
14,345,783.85 |
30,195,402.30 |
2,537,696.79 |
13,894,999.81 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
3,200,862.23 |
| 买入返售金融资产收入 |
971,019.10 |
466,213.83 |
82,063.78 |
559,488.20 |
| 投资收益合计 |
- |
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-40.00 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
- |
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-40.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
28.68 |
100.00 |
- |
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| 费用 |
4,503,203.00 |
6,837,783.32 |
2,545,289.52 |
2,746,629.73 |
| 管理人报酬 |
1,827,989.97 |
971,672.21 |
187,080.56 |
806,523.67 |
| 基金托管费 |
609,329.98 |
323,890.75 |
62,360.20 |
268,841.19 |
| 销售服务费 |
512,128.35 |
1.53 |
0.32 |
157.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,041,598.92 |
6,501,273.46 |
1,132,076.31 |
1,572,595.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,041,598.92 |
6,501,273.46 |
1,132,076.31 |
1,572,595.52 |
| 其他费用 |
88,756.09 |
31,075.64 |
57,800.00 |
46,030.63 |
| 利润总额 |
10,863,003.35 |
23,997,179.49 |
316,488.25 |
15,399,171.74 |
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