国联安6个月定开债A(007701)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安6个月定开债A(007701)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2023-06-30	2022-12-31
收入	72,232,367.54	15,366,206.35	30,834,962.81	2,861,777.77
利息合计	72,232,438.86	15,366,177.67	30,834,862.81	2,861,777.77
其中：存款利息收入	677,814.86	49,374.72	173,246.68	242,017.20
债券利息收入	69,284,388.14	14,345,783.85	30,195,402.30	2,537,696.79
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,270,235.86	971,019.10	466,213.83	82,063.78
投资收益合计	-100.00	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	28.68	28.68	100.00	-
费用	20,467,723.74	4,503,203.00	6,837,783.32	2,545,289.52
管理人报酬	6,556,107.10	1,827,989.97	971,672.21	187,080.56
基金托管费	2,185,369.03	609,329.98	323,890.75	62,360.20
销售服务费	965,613.60	512,128.35	1.53	0.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,425,111.76	1,041,598.92	6,501,273.46	1,132,076.31
其中：卖出回购金融资产支出	9,425,111.76	1,041,598.92	6,501,273.46	1,132,076.31
其他费用	272,217.31	88,756.09	31,075.64	57,800.00
利润总额	51,764,643.80	10,863,003.35	23,997,179.49	316,488.25

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