天弘信益债券A(007740)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘信益债券A(007740)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	101,289,742.15	82,334,936.71	47,873,464.12	165,152,571.81
利息合计	755,836.35	2,630,636.69	552,094.92	1,638,293.45
其中：存款利息收入	87,617.98	222,698.72	97,171.70	670,893.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	668,218.37	2,407,937.97	454,923.22	967,400.12
投资收益合计	78,716,244.56	115,659,266.42	70,898,537.11	127,189,831.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,716,244.56	115,659,266.42	70,898,537.11	127,189,831.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,808,104.70	-36,027,643.25	-23,632,313.33	36,226,515.74
其他收入	9,556.54	72,676.85	55,145.42	97,930.86
费用	12,709,694.34	24,132,880.40	11,070,157.15	22,054,122.55
管理人报酬	8,509,381.86	13,103,547.87	4,966,541.32	7,972,317.80
基金托管费	2,269,168.52	3,494,279.43	1,324,411.00	2,125,951.31
销售服务费	177,887.18	830,841.40	572,043.60	1,745,669.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,559,631.60	6,377,637.74	4,055,281.40	9,912,644.91
其中：卖出回购金融资产支出	1,559,631.60	6,377,637.74	4,055,281.40	9,912,644.91
其他费用	127,695.94	247,200.00	122,738.35	237,200.00
利润总额	88,580,047.81	58,202,056.31	36,803,306.97	143,098,449.26

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